二季度以来，A股市场跌宕起伏，但一些百亿私募一季度挖掘到的隐形重仓股，在二季度“开花结果”，更有私募挖掘到翻倍大牛股！

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不过整体来看，百亿私募隐形重仓股在二季度上涨的不足五成。

多家百亿私募捕获大牛股

百亿私募迎水投资二季度可谓是收获颇丰，其重仓持有的柯力传感二季度大涨104.67%，实现翻倍。一季度末，迎水投资旗下迎水潜龙23号私募证券投资基金持有462.99万股，位列其第四大流通股东。

迎水投资重仓持有的另一家公司伟创电气二季度上涨近70%，一季度末迎水月异18号私募证券投资基金位列该公司第六大流通股东。此外，一季度末迎水投资重仓的恒为科技，二季度也上涨超过40%。

由私募大佬但斌掌舵的东方港湾，二季度也收获不少大牛股。旗下一只产品一季度末重仓了传媒股果麦文化，新进成为公司第七大流通股东。二季度，果麦文化上涨52.94%。旗下另一只产品重仓的AI概念大牛股华工科技，二季度也涨超50%。

此外，重阳投资旗下产品一季度末新进成为汽车零部件公司贝斯特的第十大流通股东，持有115.45万股，二季度，重阳投资的提前“埋伏”也有所斩获，贝斯特二季度上涨65.29%；聚鸣投资的隐形重仓股建投能源，二季度上涨超50%，旗下三只产品都位列该公司前十大流通股东之列；进化论资产也挖掘到两只大牛股东威科技和宝明科技，二季度均上涨约50%。

正收益占比不足五成

整体来看，第三方平台统计的250只百亿私募一季度末隐形重仓股中，二季度以来有113只上涨，正收益个股占比不足五成。尽管二季度战绩欠佳，不过私募机构整体对于后市较为乐观。

明世伙伴基金总经理郑晓秋表示，站在当前时点展望下半年，可以判断目前的悲观预期已经反映比较充分，经济有内生的恢复力量和修复周期；宏观政策还有发力空间，但整体政策定力较强；从外部来看，还需要继续等待和寻找美联储政策转向的拐点。结合以上对内部、外部主要因素的分析，郑晓秋认为，当前流动性环境整体仍宽裕，而基本面进一步超预期下行的空间不大，可以多关注政策期权和经济超预期修复的可能性。

仁桥资产总经理夏俊杰也表示，当下尽管投资者的信心尚未修复，市场未来的主线也并不清晰，无法形成合力，但从周期的角度看，这个位置筑底成功的概率是很大的，上行机会远远大于下行风险，将继续保持积极和乐观的心态。

具体到资产配置方面，大类资产方面，建议关注权益和贵金属的反弹机会；权益投资方向上，在中特估和数字经济两大主线的基础上，建议重点关注强宏观品种的预期修正机会。

（文章来源：中国证券报）

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